Musterküche · Management View

Prognose · künftige Kosten & Eingänge

Eingänge · Kunden

–

realisiert

–

erwartet bis Jahresende

Verbindlichkeiten · AB Lieferanten (EK brutto)

–

bezahlt 2026

–

offen bis Jahresende

Status Kontostand heute €

Zeilen sind klickbar: dunkle Gruppen und goldene Untergruppen blenden Details ein/aus · Zahlenzellen anklicken = Belege dahinter. Goldbalken = Anteil am offenen Volumen der Untergruppe.

Fakt · tatsächliche Kosten & Eingänge

Eingänge · Kunden (Ist)

–

Gesamt Vorjahr

–

bisher

Ausgänge · Lieferanten/Fix/Schulden (Ist)

–

Gesamt Vorjahr

–

bisher

Nur tatsächlich als bezahlt verbuchte Lexware-Positionen — keine Schätzung, keine offenen Posten.

Zeilen sind klickbar: dunkle Gruppen und goldene Untergruppen blenden Details ein/aus.

Rechnungen zur Zahlung

Zahlungsverpflichtungen

Bedarf diesen Monat

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Bedarf

–

Auftragswert nötig

Bedarf bis Jahresende

–

Bedarf

–

Auftragswert nötig

Best case · mit Reserve

–

Bedarf

–

Auftragswert nötig

Offene Lieferantenrechnungen

Fällig	Lieferant	Beleg	Kunde / Kommission	Betrag	Zu zahlen

Rot = überfällig · gold = fällig in 14 Tagen · „Zu zahlen“ = Rechnungsbetrag abzüglich Skonto (bei den Küchenlieferanten ein fester Abzug der Zentralregulierung, kein Bonus fürs schnelle Zahlen).

Kunden

–

Sortierung

1 · Erhalten, nicht bestelltDetails ▾

–

von Kunden erhalten, Bestellung noch nicht ausgelöst

2 · ABDetails ▾

–

bestellt, Lieferant hat noch nicht fakturiert

3 · Rechnung · MailDetails ▾

–

per E-Mail erkannt, noch nicht in Lexware

4 · Rechnung · LexwareDetails ▾

–

bereits als Rechnung in Lexware erfasst

Lieferanten → Musterküche → Käufer

–

MUSTERKÜCHE

Küchenstudio · Musterstadt

Kosten

Qualität

Lieferung

Käufer · –

▾nicht bestellt

▾in Arbeit

▾abgeschlossen

–

Auftragssumme

–

Davon eingegangen

–

Erwartete Zahlung

–

Profit

–

Lieferanten in diesem Auftrag

Lieferant	Quelle	Betrag	Netto	Status	AB

Lieferung · Termintreue der Lieferanten

Offene Reklamationen

–

Aus dem Postfach: Betreff enthält „Reklamation“ und verweist auf eine bekannte AB-Nummer. Kunde, Lieferant und Datum stammen aus dieser AB-Zuordnung. Neuer Termin und Betrag stehen nur im Fließtext — sie werden gesucht und mit ? markiert; wird nichts gefunden, bleibt das Feld leer.

Kunde	Lieferant	Anfrage	Beschreibung	AB-Liefertermin	neue Lieferung	Betrag	AB

–

Umsatz

–

Offen zur Zahlung

–

Offene Gutschriften

–

Bonus erreicht

–

Konditionen

–

Boni & Staffeln

Offen zur Zahlung · nach Fälligkeit

Aufträge

offen

abgeschlossen

Kein Namenstreffer

Rechnungen, in deren Text weder eine Projekt-Nr. noch ein bekannter Kundenname steht — sie lassen sich keinem Auftrag zuordnen.